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[투데이리포트]미래에셋생명, "깜짝 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 미래에셋생명(085620)에 대해 "깜짝 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "4Q18P 순이익 67억원(-70.0%, 이하 YoY)으로 시장 컨센서스(52억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 하와이 호텔 매각익 약 200억원이 일회성으로 반영된 덕분이다. 운용자산이익률은 3.4%(-0.1%p)로 양호했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 순이익 823억원(+9.8%)이 전망된다. 보장성 APE 10% 성장을 목표하고 있다. 다소 공격적인 가이던스다. 작년부터 신규로 파트너쉽을 맺은 GA들로부터의 성장 가시화를 기대한다. 자산 운용 측면에서는 달러화 자산을 약 2.5조원 줄임으로서 환 헷지 비용 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "부채를 원가평가하고 있는 현 회계기준상 예외적으로 시가평가 하고 있는 변액 부채 비중이 30%로 높다. 이는 곧 IFRS17 도입시 새로이 시가로 평가할 부채가 적어 자본 감소에 대한 우려가 상대적으로 적다는 점을 시사한다. 변액, 퇴직연금 등 특별계정 자산으로부터 파생되는 수수료손익도 안정적인 이익 창출이 가능하다는 점에서 긍정적이다. 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 6,800원까지 높아졌다가 2018년11월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 6,150 | 6,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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