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[투데이리포트]미래에셋생명, "이익체력은 갈수록 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 미래에셋생명(085620)에 대해 "이익체력은 갈수록 개선 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명이 타 생명보험사와 차별화되는 점은 변액보험. 18년 상반기 전체 APE(연납화보험료)에서 변액보험 비중은 74.6%로, 다른 생명보험사보다 월등히 높음(삼성생명 19%, 한화생명과 동양생명은 10% 미만). 원래 변액 비중이 높았는데, PCA생명 합병 이후 이러한 흐름이 더욱 뚜렷해졌음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "PCA생명 합병을 통한 수수료 기반 강화와 18년 희망퇴직에 따른 비용 절감 등을 통해 2019년 커버리지 생명보험 4사 중 가장 큰 폭의 이익 성장을 보일 것으로 기대됨. 당사가 전망하는 미래에셋생명 2019년 순이익은 1,114억원, 순이익 성장률은 +24.4% y-y로, 이익 증가 폭만 보면 장기 개선사이클이 도래하는 손해보험사보다도 더 높은 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 6,800 | 8,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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