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[투데이리포트]미래에셋생명, "실적과 펀더멘털 방…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 미래에셋생명(085620)에 대해 "실적과 펀더멘털 방향은 지속 우상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "변액보험과 퇴직연금의 적립 잔고 성장에 따른 수수료수익의 증가로 2019년 ROE의 개선이 이루어지는 과정에서 밸류에이션에 대한 재평가가 가능할 것으로 예상된다. 변액보험에 강점을 보유하고 있던 PCA생명과의 합병 이후 특별계정 시장에서의 점유율이 높아지고 있으며, 보장성 신계약 판매에 집중하면서 보유계약의 마진율도 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 국내 금융그룹 대상의 통합감독시스템 도입이 추진되면서 지배구조 변화 가능성이 간헐적인 주가 하락 요인으로 작용하였다. 금융그룹 통합감독 관련 법령 제정 추진 과정에서 그룹의 지배구조 변화 가능성을 배제할 수는 없으나, 미래에셋생명의 경우 그룹 지분구조상 하위 단계에 있기 때문에 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 7,500원까지 높아졌다가 2018년1월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,975 | 8,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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