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[투데이리포트]미래에셋생명, "보험주 중 가장 돋…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 미래에셋생명(085620)에 대해 "보험주 중 가장 돋보이는 실적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명의 18년 2분기 별도기준 순이익은 252억원을 기록, 전년 동기보다 21.7% 증가했다. 경상적 수준에서는 커버리지 보험사 중 전년동기보다 유일하기 이익이 증가했다. PCA생명 합병에 따른변액 수수료(적립금 수수료, 보증수수료) 증가 효과가 반영된 결과로, 이번 실적은 당사 추정(232억원)을 8.6%, 컨센서스(224억원)를 12.5% 상회했다. RBC비율은 206.7%로, 전분기대비 9.5%p 하락했지만 여전히 견조한 수준이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "미래에셋생명의 주가는 자사주 매입 이후 다시 주춤하고 있다. 물론 여기에는 수급적 요인 뿐만 아니라주식시장의 대내외적 불안감 확대, 제도 변경을 앞두고 생명보험주에 대한 자본 우려 증가 등 복합적인이유가 있으나, 그래도 18Y PBR 0.42x는 저평가된 가격으로 판단된다. 양호한 실적이 꾸준히 지속되고 있는데다 대형 생명보험사 대비 자본부담도 낮다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,200 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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