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[투데이리포트]미래에셋생명, "유일한 아웃퍼폼 생…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 미래에셋생명(085620)에 대해 "유일한 아웃퍼폼 생명보험주 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "해외투자비중이 높은 동사의 자산운용 포트폴리오는 환 헤지 코스트를 감안하지 않을 수 없다. 2분기 말 기준 환 헤지 코스트는 140bp이상은 될 것으로 예상된다. 따라서 투자이익이 부진할 수 있는데 해외자산투자비중을 굉장히 탄력적으로 운용하고 있다. 특히 급변하는 매크로상황으로 해외부동산 일부를 매각할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 별도기준 순이익은 247억원(YoY+19.5%, QoQ-14.7%)을 기록할 전망이다. 손해율은 전 분기 대비 하락할 것이고 사업비율도 12%대는 유지될 전망이다. 특히 동사는 PCA생명과 합병 이후 비용효율화를 지속적으로 진행중이다. 특히 사업비율이 지난해 대비 -3.5%p가량 하락할 수 있는데 이는 전술한 비용효율화와 더불어 수입보험료 증가 효과도 있다. 이 수준의 사업비율은 연내 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 처분이익을 제외하고 올해 증익이 기대되기 때문이다. 업계는 이미 최고 수준인 사차익, 비차익 개선이 쉽지 않은 가운데 금리영향이 적은 Fee-biz전략이 현재 상황에서 가장 안정적이다. 올해는 분기별 안정적 이익시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 8,200 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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