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[투데이리포트]미래에셋생명, "당 분기 유일한 실…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 미래에셋생명(085620)에 대해 "당 분기 유일한 실적 개선 생보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 상당히 양호했다. 실적호조의 가장 큰 원인은 PCA생명과 합병이후 FC조직 증가에 따른 변액보험성장에 기인한다. 변액보장과 변액투자보험 성장에 따른 수수료수익이 전년동기 대비 35%증가한 115억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 장점 중 하나인 업계에서 가장 적은 이원차스프레드는 당 분기 그 갭이 다시 확대되었다. 이는 PCA생명이 보유한 일부 일반계정부채의 금리가 4.1%정도로 미래에셋생명보다 높고, 해외투자비중이 많은 특성상 환코스트가 발생하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 일부 합병비용이 발생할 것으로 예상했는데 사업비율은 오히려 전 분기 대비 3.6%p하락한 12.4%를 기록했다. 전반적인 보험산업 경쟁심화에 따른 사업비 증가에도 불구하고 동사 역시 비용효율화가 진행중인 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,220 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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