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[투데이리포트]미래에셋생명, "2018년 당기순이…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 미래에셋생명(085620)에 대해 "2018년 당기순이익은 956억원으로 전년대비 20.9% 증익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "PCA 합병 효과로 Fee-Biz 특별계정 자산 약 5조원 증가 → 17년대비 수수료 수익 150~200억원 증가. 기존 PCA 高손해율 계약 유입으로 손해율 소폭 상승이 예상되나, 위험보험료 증가 효과로 17년과 유사한 사차익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 차별화된 특징 중 하나는 수수료 기반 비즈니스(변액, 퇴직) 수익 비중이 높다는 점. PCA생명 합병을 통해 변액 적립금 약 4조원 증가가 예상되고, 증가한 적립금만큼 수수료 수익도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 잠재적 오버행 가능성은 부담 요인이나, 자사주 및 CPS를 전량 유통주식수로 간주해도 18Y PBR은 0.45x에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,220 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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