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[투데이리포트]미래에셋생명, "PCA 통합 원년,…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 미래에셋생명(085620)에 대해 "PCA 통합 원년, 개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "올해는 미래에셋생명-PCA생명 통합법인이 출범하는 원년으로, 동사는 올해 보장성APE 30% 성장, 신계약가치 30% 증가를 목표로 제시했다. 17년 미래에셋생명의 보장성APE 성장률이 상위사(삼성, 한화) 대비 12~29% 높았고, VNB YoY +76.5%(가정 변경분 제외해도 +53%)에 달하는 높은 성장성을 고려하면, 18년 목표치는 오히려 보수적으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 4분기 별도 순이익은 222억원을 기록했다. 양호한 실적은 견조한 사차, 비차익이 지속되는 가운데 준비금 부담 감소로 이차익이 개선되었으며, 별다른 손실 요인이 발생하지 않았기 때문이다. RBC비율은 219.4%로 전분기와 비슷한 수준을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "통합 이후 미래에셋생명은 자산규모 기준 생보업계 5위, 특별계정자산 기준 4위로 올라서게 된다. 합병 이후 신계약 증가뿐만 아니라, 향후 점진적으로는 자산규모 확대에 따른 규모의 경제를 통한 비차익 개선 또한 기대된다. 금리 상승 및 우량한 자본적정성 두 마리 토끼를 잡을수 있는 동사의 현 주가는 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,167 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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