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[투데이리포트]미래에셋생명, "4Q17E 순이익 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 미래에셋생명(085620)에 대해 "4Q17E 순이익 154억원, YoY 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 4Q17 당기순이익은 154억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환할 전망이다. 이는 컨센서스 149억원을 소폭 상회하는 수치다. 실적 추정의 변동이 큰 상위사와 달리, 예상 수준에서 안정적 이익을 시현할 것으로 보인다. 별다른 일회성 특이요인은 없을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 당기순이익은 816억원으로 17년 추정치 대비 12.8% 증가가 예상된다. 17년 지속적인 이익 성장을 보였던 것처럼, 18년에도 꾸준한 사차, 비차익 증가가 예상된다. PCA 합병을 통한 특별계정 수수료 증가가 기대되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 변액 비중이 높고 부채 부담이 낮아 RBC 제도 강화 등 제도적인 불확실성이 낮다. 반면 17Y PBR 0.46x 에 불과해 밸류에이션 매력이 매우 높다. 보험섹터 Top Pick 으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,383 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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