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[투데이리포트]미래에셋생명, "3Q17 기대 이상…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 미래에셋생명(085620)에 대해 "3Q17 기대 이상의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사의 3Q17 별도기준 순이익은 243억원으로 당사 추정(202억)을 +20.3%, 컨센서스(177억)를 +37.5% 상회. RBC비율은 220.6%로 전분기보다 4.3%p 상승. 양호한 실적의 가장 큰 이유는 위험손해율 개선. 3분기 손해율은 75.8%로 QoQ -5.2%p, YoY -10.8%p 하락하면서 사차익이 190억, YoY +92.6%으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "우리는 동사의 배당정책을 주주 환원에 대한 사측의 높은 의지와 단계적으로 강화되는 자본규제에도 불구 타사대비 우량한 부채 구조를 갖추고 있다는 동사의 자신감으로 판단. 게다가 PCA생명 인수 과정에서 발생한 염가매수차익도 별도로 존재하는 만큼, 극단적인 주가 상승이 아닌 한 19년까지 수익률 3% 이상 배당은 무난하게 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적에서도 견조한 위험보험료 성장을 바탕으로 한 지속적 사차익 개선과 더불어 변액APE의 큰 폭 성장(986억, YoY +44.8%)이 나타나는 등 펀더멘털이 갈수록 양호해지고 있다고 판단. 이익체력 또한 꾸준히 개선되면서 내년부터는 세전이익이 1,000억원을 상회하고 ROE도 4%를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,175 | 8,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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