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[투데이리포트]미래에셋생명, "위험손해율 지속적 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 미래에셋생명(085620)에 대해 "위험손해율 지속적 하락 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사는 실질적 이익 증가가 더딜 수 있으나 어쨌든 비유기적 성장으로 top-line이 유일하게 증가하는 회사. 올해도 ROE는 3% 수준에 그칠 전망. 내년 이익증가율은 30%를 상회할 것으로 예상되지만 자본증가(염가매수차익 1,812억원 등)도 병행되어 ROE 증가률은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "장기보장성APE는 지난해 대비 높은 한 자릿수 성장이 가능할 전망. 상품판매에 있어 PCA생명과는 방카슈랑스와 일부 GA를 공유하고 있다. 수당체계가 달라 전속채널을 이용한 본격적인 보장성보험판매는 내년 2월 합병 이후에나 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 배당수익률은 1.9%수준. 연말 RBC비율이 200%는 상회할 것으로 예상되어 배당확대에 대한 부담은 크게 없을 것. PCA생명과 본격적으로 합병되어 염가매수차익 1,812억원이 자본에 포함되고 순이익이 증가하는 내년에는 배당성향 30%대는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 8,200 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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