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[투데이리포트]미래에셋생명, "차별화된 비즈니스모…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 13일 미래에셋생명(085620)에 대해 "차별화된 비즈니스모델이 빛을 발하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "RBC비율 하락에 대한 부담도 적고 2017년 경상적 이익시현(700억원)이 가능하며 PCA생명인수로 추가적 이익성장(150억원)이 가능하다. 2017년 Forward PBR 0.46x로 업종 내 가장 저평가. 상승여력이 가장 클 수 밖에 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "컨퍼런스콜에서 PCA생명 인수에 대해 관심이 높았는데 대주주승인은 3월중 결정될 것으로 예상된다. 우리는 염가매수차익이 1,000억원이상 반영될 것으로 예상하고 있는데 이는 자본확충으로 반영될 가능성이 높다. 우리는 지난 20일 발간한 보고서에서 PCA생명인수로 2017년 순이익은 922억원, 특별계정수수료수익은 19% 증가할 것으로 전망하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2016년9월 5,400원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 8,200 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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