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[투데이리포트]미래에셋생명, "IFRS17 도입이…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 12일 미래에셋생명(085620)에 대해 "IFRS17 도입이 오히려 반가운 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "동사 목표주가 상향 근거는 동사의 목표주가를 5,400원으로 하향하였던 9월 대비 금리는 67bp 상승(국채 10년물 기준)하였으며, PCA생명 인수로 인한 변액보험시장 점유율 상승이 기대되고, 올해 두 차례(1분기, 4분기) 실시한 희망퇴직으로 내년부터 사업비 절감으로 인한 순이익 증가가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기 혹은 내년초 부담금리는 3%대로 진입 가능할 것으로 전망된다. 자산운용수익률이 크게 하락하지 않는 이상 이원차 스프레드갭은 더욱 줄어들 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "희망퇴직 및 보장성보험 매출에 주력하며 GA와 FC에 지급하는 비용이 늘어나면서 2016년 ROE는 4.0%로 수준을 기록할 전망이지만 이 비용은 실질적 사업비 감소와 매출 증가로 이어지는 요인이기 때문에 2017년 ROE는 5.1%로 실적이 정상화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2016년9월 5,400원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,375 | 7,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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