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[투데이리포트]미래에셋생명, "보장성 중심 전략 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 미래에셋생명(085620)에 대해 "보장성 중심 전략 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "2분기 APE는 915억으로 YoY 36% 감소했다. 이는 동사의 보장성 중심 전략에 따른 결과로, 적극적 공시이율 인하 등 de-marketing으로 인한 것이다. 보장성 APE는 YoY 5.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 보장성과 수수료 기반 영업으로 생명보험사 중 저금리 및 제도변화에 강한 구조를 갖추고 있다. 철저한 보장성 위주 영엽을 통해, 2분기 일반계정 수입보험료에서 보장성이 차지하는 비중은 42.6%까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 Fee-Biz 성장세가 다소 둔화되긴 하였으나, 향후 PCA생명을 인수하게 될 경우 관련 시너지 창출을 기대해 볼 수 있다. 반면 PBR은 상장 보험사 중 가장 낮아 투자매력이 높다. 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,333 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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