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[투데이리포트]미래에셋생명, "제도 변화 이후를 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 미래에셋생명(085620)에 대해 "제도 변화 이후를 위한 준비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은, 배연진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "IFRS4 2단계 도입을 대비하기 위해 저축성 보험 디마케팅 중이며 이는 실적 감소로 이어진다. 그러나 이는 향후 회계 및 규제 변화를 대비하기 위해 필수적이다. 보험회사의 체질은 단기간에 바뀌기 어렵기 때문에 당장의 실적 악화를 감수하고 수익성 위주의 영업전략을 추진해야 한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q16 당기순이익은 320억원(668.8% QoQ, -36.0% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 대비 각각 20.6%, 16.3%를 상회하는 실적을 기록했다. 전분기 희망퇴직 비용, 전년 동기대비 법인세 환급에 따른 기저효과로 실적 변동성이 크다. 이차손익이 174억원 (흑전 QoQ, 흑전 YoY) 발생했는데 이는 배당수익이 323억원이 원인"라고 밝혔다. 한편 "Fee-biz에 중점을 두고 있어 특별계정 비중이 크다. 향후 IFRS4 2단계 및 新지급여력비율 도입 시 영향을 비교적 적게 받을 수 있어 긍정적이다. 또한 해외 장기채권 투자비중 높아 RBC 비율 규제 강화 이후 자산 듀레이션 확대가 용이히다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,333 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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