thinkpool

- 위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.7% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 24,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 8일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.71% 하락하면서 19,450원을 기록하고 있는 엔케이는 지난 1개월간 22.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 엔케이의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔케이가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	3.9%	4위	-22.8%	4위	-5.8
STX엔파코	2위	3.4%	5위	-23.5%	5위	-6.9
대경기계	3위	3.1%	2위	9.5%	2위	3.0
세원셀론텍	4위	2.8%	1위	13.3%	1위	4.7
한국카본	5위	2.8%	3위	-14.6%	3위	-5.2
코스피	-	1.2%	-	3.5%	-	2.9
기계	-	1.8%	-	-8.7%	-	-4.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.7% 하락하고 있다.

STX엔파코	17,250원 ▼750(-4.17%)	대경기계	3,910원 ▼130(-3.22%)
세원셀론텍	10,650원 ▲100(+0.95%)	한국카본	8,150원 ▼260(-3.09%)

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 6월26일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 74,307주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 8,666주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 65,641주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 엔케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.66%를 보였으며 기관은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.49%로 가장 높았고, 기관이 8.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,850원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.