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[투데이리포트]베이직하우스, "바닥 잡기 유효..."매수(상향)_하나금융투자게시글 내용
하나금융투자증권은 17일 베이직하우스(084870)에 대해 "바닥 잡기 유효"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(상향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A08487005620160217.png)
◆ Report briefing 하나금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 현 주가는 12MF PER 7.6배로 중국 진출 국내 패션 업체 가운데 독보적인 규모라는 점을 감안 시 밸류에이션 매력이 높다. 1분기 실적 모멘텀 회복에 따른 단기 반등을 감안 해 투자의견을 BUY로 상향한다. 추세적인 주가 상승을 위해서는 중국 부문 양(+)의 기존점 성장률이 전제되어야 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 실적은 매출 2,015억원(YoY +23%), 영업이익 186억원(YoY +88%) 수준으로 추정한다. 2월 누적 중국 부문 매출 성장률은 위안화 기준 25% 수준으로 회복세를 보이고 있다. 12월 소비 수요 이연 효과로 판단한다. 제한적인 할인율을 유지하고 있어, 영업레버리지 효과가 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출과 영업이익은 각각 7,237억원(YoY +14.5%), 318억원(흑자전환) 수준으로 전망한다. 수익성 개선 주 요인은 국내 부문 원가율 높은 ‘베이직하우스’ 비중 축소 및 전사 비용 절감(인원 감축 등) 효과, 중국 부문 매장 확대 속도 둔화에 따른 비용 부담 완화와 전년도 일회성 비용(부실 브랜드 철수 비용 등) 제거 등"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 24,000원까지 높아졌다가 2015년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 14,750 | 18,000 | 11,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
<하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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