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[투데이리포트]베이직하우스, "2016년 내수 사..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 베이직하우스(084870)에 대해 "2016년 내수 사업부 브랜드 전략 수정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "결국 2015년부터 <베이직하우스> 브랜드의 인력과 매장 등 내수 사업 구조조정 작업에 돌입, 이는 2016년에도 계속될 것으로 본다. 이에 따라 고정비 부담으로 작용했던 임차료와 인건비 등 판관비가 의미있게 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라 국내 부문 적자는 2015년 약 300억원에서 2016년 140억원까지 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 경기 전망이 불투명하나 만약 올해 동사의 계획대로 사업 구조조정이 원활히 진행될 경우 실적의 변동성은 크게 줄어들 것으로 보인다. 올해 중국 사업의 영업이익률 하락도 일단락 될 것으로 보여 최악의 상황은 지난 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 국내, 중국 모두 최악의 한 해를 보내며 지난 1년간 주가는 KOSPI 대비 24% underperform 하였으나 올해 내수 부문 사업 구조조정으로 실적 안정성이 다소 개선되면서 주가는 원만한 상승 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(상향) |
| 목표주가 | 14,200 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(상향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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