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[투데이리포트]베이직하우스, "남들이 다 안 된다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 베이직하우스(084870)에 대해 "남들이 다 안 된다고 할 때…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "2분기 어닝쇼크로 동사 현재주가는 2012년 저점 수준으로 크게 조정받은 상황. 2012년과 유사한 점은 공격적인 점포출점 후 매출부진으로 고정비 부담이 높아지며 영업이익이 부진하다는 점인데, 2013년~2014년 실적회복으로 주가가 상승한 전례를 감안하면 지금이 오히려 저점매수 기회일 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 국내 브랜드는 수년 간의 구조조정을 거쳐 현재 베이직하우스, 마인드브릿지, 더클라스가 남아 있는데 마인드브릿지, 더클라스가 흑자인 점을 감안하면 문제는 국내 베이직하우스. 2015년 베이직하우스 직영점포에 대한 구조조정이 예정되어 있고 향후 동 브랜드에 대한 축소 경영이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 중국사업의 지주회사인 TBH글로벌에 대해 사모펀드가 지분투자, 유상증자를 실시했는데, 중요한 점은 사모펀드의 동사 중국부문 평가 추정액이 6천억원 전후였다는 점. 현재 동사의 중국 지주회사 지분율은 71.7%인데, 현재 베이직하우스 시가총액은 2천억원 수준으로 사모펀드가 평가한 중국사업 가치대비 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,000원까지 높아졌다가 2014년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,100 | 23,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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