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[투데이리포트]베이직하우스, "주가 상승 방정식은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 베이직하우스(084870)에 대해 "주가 상승 방정식은 재확인, 추이는 확인하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "상반기 중국 매출 성장률은 신규 매장 증가(+17.1% YoY)에도 불구하고 평균 7.1%YoY(원화 기준 +5.1%YoY)에 그쳤다. 기존점이 2% 가량 역신장했기 때문이다. 20% 이상의 매출 성장은 기존점 성장률이 플러스 전환했다는 의미이다. 중국 매출과 영업이익 비중(2014년 기준)이 각각 60.4%, 102.4%로 절대적이라는 점을 감안하면 최근 매출 성장률 반등은 실적과 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 중국 부문의 성장률 반등은 기존 제품 브랜드, ‘베이직하우스’, ‘마인드브릿지’의 기존점 성장률이 5%p 이상 개선되었기 때문이다. 단, 2014년 기말 기준 예상 매장 수가 80여개라는 점을 감안해 당분간 실적 흐름은 기존 브랜드 성장률에 따라 결정될 예정이다. 추이 확인이 필요한 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.4%, 91.8% YoY 감소가 예상된다. 국내 부문 영업이익이 매출 부진으로 적자 전환(24.5억원 적자, YoY 26.1억원 감소)할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 21,000원까지 내려갔다가 2014년3월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,800 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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