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[투데이리포트]베이직하우스, "2분기 연결 매출액..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 베이직하우스(084870)에 대해 "2분기 연결 매출액과 영업이익은 10.6%, 58.4% YoY 감소로 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 58.4% YoY 감소하며 예상치를 크게 하회했다. 국내 부문이 매출 부진으로 적자 전환했고 중국 부문 영업이익이 신규 매장 증가(+17.1% YoY)에 따른 비용 증가(+18.0% YoY)로 34.0% YoY 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 연결 영업이익은 5억원 적자가 예상된다. 2012년 3분기 이후 2년만의 적자 전환이다. 중국 법인 영업이익률은 신규 매장 비용 부담으로 1.1%p 하락이 전망된다. 국내 법인은 매출 부진이 계속되며 지난 1분기 이후 3분기 연속 적자를 기록할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "해외 업체들이 평균 14.5배(2014년 기준)에서 거래되고 있다는 점과 4분기 이후 점진적 개선 가능성을 고려해 투자의견은 ‘매수’로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 21,000원까지 내려갔다가 2014년3월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,500 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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