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[투데이리포트]베이직하우스, "4Q12 예상을 소..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "4Q12 예상을 소폭 상회하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "4Q12에는 날씨 효과, 매장의 효율성 향상 등에 따라 매장당 매출 증가율이 11%를 기록(1Q12 -13%, 2Q12 +15%, 3Q12 +6%)하며 수익성 개선에 기여하였고, 과거 대비 신규 매장수가 적어져 감가상각비 부담이 감소하였으며, 매장 확대 역시 백화점 중심으로 단행하며, 인건비, 임차료 등의 비용 부담이 상대적으로 완화되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 부문에서 SPA 브랜드 시장 확대에 따른 국내 저가 의류시장의 경쟁 치열, 볼 브랜드 철수 등에 따른 경쟁력 약화가 예상된다. 따라서 이를 상쇄할 만한 중국 부문의 실적 개선이 중요하다는 판단이다. 현재 중국 부문의 경우 비용 부담을 완화하기 위해 신규 매장 확대를 최소화하고 있는 만큼 향후 성장성은 과거 대비 낮아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 그 동안 중국의 성장이 매장 확대에 의한 것임을 고려할 때, 과거 대비 감소하고 있는 신규 매장수 및 이를 상쇄할만한 기존 매장의 효율성 개선 정도, 경쟁이 치열해지고 있는 중국 의류 시장 내에서 추가적인 브랜드 및 시장 안착 여부에 따른 성장 동력 확보 여부, 비용 부담에 따라 실적 변동성이 커진 만큼 실적 안정성의 지속 여부에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 25,000원까지 높아졌다가 2012년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
목표주가 | 18,063 | 20,500 | 14,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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