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[투데이리포트]베이직하우스, "이제는 매장 증가보..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "이제는 매장 증가보다 효율성을 보여줘야 할 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "과거 매장 증가를 통한 외형 성장이라는 전략이 수익성 악화로 무너진 현재 수익성 개선을 위한 새로운 방향 제시가 필요하다고 판단된다. 특히 계속해서 언급해 왔던 동일점포의 수량 증가에 대한 부분은 지속적인 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 IFRS 연결기준 동사의 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 4.4%, 56.2% 성장한 1,694억원, 241억원을 달성했다. 특히 중국 법인의 영업이익률이 20%대를 회복하며 실적에 대한 우려를 다소 해소했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사는 연결기준 매출액 5,436억원(+4.3% YoY), 영업이익 325억원(+16.1% YoY) 달성이 예상된다. 중국 법인의 기존점 성장률 확인이 여전히 필요하고 신규 매장 오픈 감소로 매출 성장률 둔화가 예상되기 때문에 동사에 대한 투자 의견은 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,500원까지 높아졌다가 2012년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,786 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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