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[투데이리포트]베이직하우스, "안도와 우려가 공존..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "안도와 우려가 공존하지만 체질은 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 4분기 연결 기준 매출액은 전년대비 4% 증가한 1,694억원, 영업이익은 56% 급증한 241억원을 기록했다. 중국 법인 이익 개선이 실적 개선을 주도했으며 TBH Global 매출액은 전년대비 14% 증가한 1,112억원, 영업이익은 70% 급증한 193억원으로 영업이익률은 4Q11 12%에서 4Q12 17%로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 춘절 효과는 1월 중하순부터 본격화되면서 현재까지 누적 매출액이 13% 이상 증가, 1월 보합 수준에서 빠른 속도로 매출이 회복하는 것으로 보인다. 또한, 4분기 말 연결 기준 재고 수준은 전년동기대비 13% 감소해 타이트한 재고 관리가 지속되는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 유통업체의 입점업체에 대한 과도한 수수료가 이슈가 되어 규제가 강화되는 추세로 유통업체의 일방적인 입점업체에 대한 수수료 부담은 다소 완화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 28,500원까지 높아졌다가 2012년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,786 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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