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[투데이리포트]베이직하우스, "국내외 법인 수익성..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 베이직하우스(084870)에 대해 "국내외 법인 수익성 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 11.1%, 90.7% 증가한 5,797억원, 511억원에 이를 전망이다. 국내법인의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 1.1% 감소, 흑자전환된 1,700억원, 62억원에 이를 것으로 예상되고, 중국법인의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 19.7%, 51.5% 증가한 3,943억원, 450억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내법인의 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 7.3% 감소, 16.1% 증가한 515억원, 36억원에 이를 것으로 예상되고, 중국법인의 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.6%, 64.9% 증가한 1,104억원, 188억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 1월 중국 춘절 시점차가 있었음에도 불구하고(전년에는 1월, 올해는 2월 춘절) 매출액이 전년 동월대비 2% 이상 성장하며 계획대비 10% 이상 초과달성하고 있는 것으로 파악돼, 중국은 국내보다 우호적인 영업상황이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 31,000원까지 높아졌다가 2012년8월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,417 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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