종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]베이직하우스, "중국 핵심 성수기 ..."매수_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 21일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 핵심 성수기 실적 개선으로 신뢰도 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "전사 영업이익의 대부분(97%)을 차지하는 중국법인의 핵심 성수기인 4분기와 1분기의 실적 개선은 그 동안 어닝쇼크로 낮아진 시장 신뢰도를 회복시킬 전망, 1분기 중국법인의 실적 개선 지속 여부가 관건! 1분기까지 실적 개선이 확실시된다면 이후 신뢰도 회복에 따른 주가 Re-rating이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "핵심 브랜드 Basic House와 Mind bridge의 매장수가 각각 470개, 330개에 이르어 증가률은 둔화될 수 있으나, 경기 부진에도 두 자릿수의 성장률을 지속해 왔다는 점에서 이들 브랜드의 중국내 브랜드력은 견고하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,813억원(+11.8%yoy, +71.6%qoq), 영업이익 267억원(+74.5%yoy, 흑자전환 qoq) 달성하여 시장 컨센서스 매출액 1,814억원, 영업이익 264억원을 충족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록