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[투데이리포트]베이직하우스, "중국 법인의 판관비..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 베이직하우스(084870)에 대해 "중국 법인의 판관비 안정과 동일점포 매출 효율화가 주가 Key factor"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "지난 2분기와 금번 4분기 같은 비용 안정화를 전제로 2013년 동사의 매출액은 5,717억원(+6.8% YoY), 영업이익은 441억원(+42.6% YoY)이 예상된다. 하지만 여전히 실적에 대한 신뢰도는 다소 낮다. 이에 추가 주가 상승을 위해서는 중국 법인 실적에 대한 검증이 선제되어야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 동사는 매출액 1,835억원(+13.1% YoY), 영업이익 264억원(+72.3% YoY)을 달성할 전망이다. 중국 법인의 정상 매출이 위안화 기준으로 24% 이상 증가했고 비용 절감을 통해 20% 이상의 마진율을 달성했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 변동성이 심하고 동일점포의 매출 효율화에 대해 추가 확인이 절대적으로 필요하기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견 Trading BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,500원까지 높아졌다가 2012년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 16,400 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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