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KB증권에서 14일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "하반기 환골탈태 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "① 북미 고객사 무선이어폰향 매출 확대가 기대됨. 3분기에는 북미 고객사의 무선이어폰 신제품이 2년 만에 출시될 것으로 전망되는데, 이에 따라 관련 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨. ② 공급 기종 확대에 따른 북미 고객사 스마트폰향 매출 증가가 전망됨. 올해 하반기 출시될 북미 고객사 플래그십 모델에는 총 4종의 신제품 중 3개 모델에 보호회로를 공급할 것으로 예상되고 있어 탑재율 증가에 따른 관련 매출 상승이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 615억원 (+14% YoY), 영업적자 13억원 (적자지속, 영업이익률 -2.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨. 상반기 실적 부진은 불가피하나, 하반기에는 환골탈태한 실적이 기대됨. 2021년 실적은 매출액 5,243억원 (+34% YoY), 영업이익 379억원 (+50% YoY, 영업이익률 7.2%)으로 예상되는데, 연간 매출액의 하반기 비중이 75%에 달할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 80,000원까지 높아졌다가 2021년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) KB증권