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SK증권에서 24일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "두터운 관계 형성을 위한 비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "Covid-19 여파에 따른 수주 감소와 원가 부담 가중으로 2020 년 부진한 실적. 더욱 뚜렷해지는 상저하고 패턴. 하반기 북미향 공급 라인업 증가에 따른 턴어라운드 주목. 5 공장 투자로 2022 년 주요 고객향 다수 제품 수주 가시성도 높음상반기 실적에 대한 눈높이는 하향하되 올해 하반기 실적 턴어라운드에 주목. PMP 관련 후발 경쟁사 진입 동향은 여전히 확인되지 않음. 2022 년 증설에 따른 수주 증가와 중대형 PMP 투자 성과를 기대. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 매출액 3,911 억원(YoY -1.7%), 영업이익 253 억원(YoY -52.6%) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 78,000원까지 높아졌다가 2020년12월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) SK증권