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KB증권에서 18일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "승부처는 4분기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "투자포인트는 여전히 유효하다고 판단. 2021년에는 ① 북미 고객사 스마트폰 내 PMP 채용률이 더욱 확대되고, ② 북미 고객사의 무선 이어폰 신제품이 출시 (1Q21 전망)되며, ③ 중화 고객사향 매출이 본격적으로 발생하는 만큼 실적 개선 폭은 더욱 확대될 전망. 아이티엠반도체에 대한 업종 내 Top Pick 관점을 유지함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 540억원 (-21% YoY), 영업적자 29억원 (적자전환, 영업이익률 -5.4%)으로 시장 컨센서스를 하회했음. 3분기 실적은 매출액 1,442억원 (+2% YoY), 영업이익 203억원 (-16% YoY, 영업이익률 14.1%)으로 추정. 연초 기대치 대비 저조한 실적이 예상되는데, 이는 북미 고객사의 플래그십 스마트폰 출시가 코로나19 여파로 연기될 전망이기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.18 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권