thinkpool

KB증권에서 14일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "조삼모사, 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "북미 고객사의 신규 스마트폰/무선이어폰 출시 일정 지연에 따른 것이므로 일회성 요인으로 판단. 고객사의 세트 생산물량이 줄어들거나 점유율이 감소한 것이 아니므로 장기 투자포인트는 여전히 유효함. 특히 3분기 실적 눈높이가 다소 낮아지더라도 대신 4분기 (+150% YoY)와 2021년 1분기 (+145% YoY) 영업이익은 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록할 전망. PMP 수요 확대 지속, 스마트폰 부품 Top Pick."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 실적은 매출액 5,621억원 (+41% YoY), 영업이익 716억원 (+34% YoY, 영업이익률 12.7%)으로 추정되어 코로나19 여파에도 불구하고 가파른 실적 성장세가 이어질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권