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[투데이리포트]팅크웨어, "펀더멘털은 더 강화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 팅크웨어(084730)에 대해 "펀더멘털은 더 강화, 비펀더멘털 요인이 주가를 과하게 끌어내림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팅크웨어(084730)에 대해 "물량이 꽤 많기 때문에 주가에 걸림돌이 되고 있다. 그러나 2Q 서프라이즈 실적을 기록하는 등 펀더멘털은 더 강화됐으나 수급 등 비 펀더멘털 요인으로 인한 6거래일 만에 30% 이상의 주가 조정은 과도하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q15 매출액은 376억원(-12.5%YoY), 영업이익은 33억원(+121%YoY)을 기록. 당사 추정 영업이익(16억원)의 두 배 이상의 실적을 기록했다. 수익성이 높은 블랙박스 매출이 분기 기준 처음으로 200억원을 넘어섰고, 감소하고 있던 네비게이션 매출도 X1드라이브 판매호조로 전년동기 대비 24% 가량 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "KT의 통신 네비게이션 시장 진출 성공으로 내년부터 실적 증가에 대한 가시성이 높아진 상태에서 2/4분기 호실적까지 기록함에 따라 실적과 주가 모멘텀을 모두 갖추게 되었다. 하반기 블랙박스 수출 및 수입차 before 마켓 진출 등으로 실적 증가에 대한 신뢰도 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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