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[종목현미경]동양고속_현재주가 근처인 27,050원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.05% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.24% - 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 27,050원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.99% 오른 27,600원을 기록하고 있는 동양고속은 지난 1개월간 19.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양고속의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양고속의 위험을 고려한 수익률은 12.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양고속이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KSS해운 | 1위 | 4.4% | 4위 | 9.0% | 5위 | 2.0 |
세방 | 2위 | 3.1% | 1위 | 30.5% | 2위 | 9.8 |
한국공항 | 3위 | 2.7% | 5위 | 6.9% | 4위 | 2.5 |
천일고속 | 4위 | 1.9% | 3위 | 9.9% | 3위 | 5.1 |
동양고속 | 5위 | 1.5% | 2위 | 19.2% | 1위 | 12.8 |
코스피 | - | 2.8% | - | 19.5% | - | 6.9 |
운수창고업 | - | 2.0% | - | 9.4% | - | 4.7 |
관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.05% |
세방 |
11,200원 ▲100(+0.90%) | KSS해운 |
3,955원 ▲125(+3.26%) |
한국공항 |
29,300원 ▲250(+0.86%) | 천일고속 |
37,900원 ▼100(-0.26%) |
증권사 목표주가 28,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양고속이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
동양고속 | KSS해운 | 천일고속 | 한국공항 | 세방 | |
ROE | 8.3 | -18.2 | 5.9 | 3.1 | 9.9 |
PER | 10.9 | - | 35.4 | 13.2 | 5.5 |
PBR | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 12월12일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,210주를 순매수한 반면, 외국인은 매수세가 나타나지 않으면서 20주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,190주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양고속의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.14%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.24%를 보였으며 외국인은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 80.44%, 기관이 19.55%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 과열 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 27,050원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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