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[투데이리포트]유진테크, "한층 높아진 실적 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 유진테크(084370)에 대해 "한층 높아진 실적 가시성과 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유진테크(084370)에 대해 "확정된 수주 공시와 기타 추가적인 소규모 수주 상황 등을 감안할 때, 동사의 상반기 매출은 최소 800~900억원 대에 달할 것으로 예상된다. 특히, 1분기 예상 실적은 매출 540억원, 영업이익 168억원으로 지난해 연간 영업이익 186억원의 90%에 달하는 이익이 달성될 것으로 보여, 강력한 실적 모멘텀을 기대하게 한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "영업이익률 전망치를 27.3%로 종전 대비 약 2.6%p 상향하였다. 임직원수 증가로 인건비 증가 요인이 있긴 하나, 지난 3~4년간 미래 기술(ALD, SEG 장비)에 대비 해 대폭 증가했던 R&D 코스트가 줄어들 여지가 있어, 결과적으로 고정비 부담이 낮아질 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출 1,236억원, 영업이익 338억원, 영업이익률 27.3%로 예상되는데, 이는 실적이 부진했던 2014년을 제외한 과거 5년간의 누적 평균 실적(매출 1,250억원, 영업이익 349억원, 영업이익률 27.9%)과 비슷한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,800 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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