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[투데이리포트]유진테크, "2016년 1분기 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 유진테크(084370)에 대해 "2016년 1분기 수주 모멘텀 + Upside 포텐셜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "2016년 1분기 실적은 매출액 526억원(+268.5% QoQ), 영업이익 151억원(+748.5% QoQ)이 예상된다. SK하이닉스 M14 Fab.(Fabrication, 반도체 제조 공장)의 DRAM 21nm 전환이 본격적으로 시작되면서 LPCVD와 Plasma treatment 장비의 대규모 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년에는 삼성향 수주가 감소하는 대신 해외 업체 수주가 증가할 전망이다. 해외 메모리 과점 업체의 3D NAND 투자와 대만 메모리 군소 업체들의 교체 수요에 따른 재주문이 기대된다. 해외 업체 비중이 10% 이상이 될 전망이다. 중기적으로 중국 파운드리 업체 수주 역시 투자 계획에 따라 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "PBR 1.3배/배당수익률 1.6%(상향)/순현금 1,352억원으로 Downside는 제한적이다. PEALD는 개발이 거의 완료되어 공급이 가시화 중이다. SEG는 중장기적 관점이 필요하다. LPCVD 신규 공정 도입, 해외 고객사 등에서 추가적인 Upside가 열려있는만큼 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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