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[투데이리포트]유진테크, "부진에서 벗어나 정..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 유진테크(084370)에 대해 "부진에서 벗어나 정상화 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "최근 DRAM 가격이 예상보다 큰 폭의 하락을 기록하고 있어 DRAM 산업에 대한 우려가 깊어지고 있다. PC 판매 부진이 장기화되면서 DRAM 재고가 증가하고 있어 당분간 가격 하락은 더 지속될 전망이다. DRAM 가격 하락으로 메모리 업체들의 수익성이 악화되면서 향후 DRAM 투자가 하향 조정될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 다양한 장비 라인업보다는 선택과 집중을 통해 기술 난이도가 높은 장비에 주력하고 있다. 기존 ALD보다 생산성을 개선한 트윈 챔버(Twin Chamber) ALD와 전하 이동성을 향상시키는 SEG(Selective Epitaxial Growth) 장비가 대표적이다. 하반기부터 신규 장비 공급, 해외 거래선 확대로 실적 개선이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 기준 실적은 매출액 429억원(+35% QoQ, +296% YoY), 영업이익 126억원(+63% QoQ, +4,492% YoY)으로 예상한다. 고객사별 매출액은 지난해 SK하이닉스 80%, 삼성전자 20%에서 올해는 SK하이닉스 50%, 삼성전자 38%, 해외고객 12%로 다변화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,800 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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