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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.33% - 증권사 목표주가 22,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.51% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 17,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.79% 오른 17,800원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 3% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
지스마트글로벌	1위	4.8%	5위	-5.0%	4위	-1.0
동진쎄미켐	2위	4.5%	2위	25.5%	2위	5.6
유니테스트	3위	3.9%	3위	6.6%	3위	1.6
유진테크	4위	2.6%	4위	-3.0%	5위	-1.1
원익머트리얼즈	5위	2.5%	1위	34.1%	1위	13.6
반도체	-	1.0%	-	-0.4%	-	-0.4
코스닥	-	0.9%	-	2.7%	-	3.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.33% 하락중이다.

원익머트리얼즈	72,400원 ▼600(-0.82%)	유니테스트	17,750원 ▲250(+1.43%)
지스마트글로벌	24,950원 ▼50(-0.20%)	동진쎄미켐	7,590원 ▲340(+4.69%)

증권사 목표주가 22,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 22,200원이다. 현재 주가는 17,800원으로 4,400원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " 2분기부터 실적 개선 시작, 2Q15부터의 동사 실적 개선은 SK하이닉스 14라인, 삼성전자 시안 Ph2 등 설비투자 외 DRAM, NAND 부문의 미세공정 전환 및 Micron, Macronix, Winbond 등 해외 업체들에 대한 매출 개시에 의해 발생할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, HMC증권의 노근창 에널리스트가 " 2분기부터 Turn Around 본격화, 당사의 Conviction Call이후 주가는 15.2% 상승하였지만, 2분기부터 본격적인 실적 Turn Around가 예상되며, 주력 거래선의 미세공정 전환 및 3D투자의 수혜가 동시에 예상되며, 본격적으로 해외 거래선이 추가되고 있다는 점에서 기존 Conviction Call 의견을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

5월18일에 유진테크 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	167.8억	24.4억	36.3억
직전분기 대비	12.5% 증가	352.0% 증가	199.8% 증가
전년동기 대비	32.2% 감소	72.9% 감소	77.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.18%로 업종평균 상회. PER은 12.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	지스마트글로벌	유니테스트	동진쎄미켐	원익머트리얼즈
ROE	18.0	-5.5	-9.4	7.4	12.6
PER	12.5	-	-	26.8	19.1
PBR	2.3	16.6	8.5	2.0	2.4
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 20,448주를 순매수했고, 외국인은 40,604주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 102,168주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 47,185주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 149,353주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.51%를 보였으며 기관은 5.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.32%로 가장 높았고, 외국인이 18.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,700원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유진테크 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결
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