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[투데이리포트]유진테크, "2015년 경쟁력 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 유진테크(084370)에 대해 "2015년 경쟁력 강화 노력 결실, 2016년 삼성 평택 단지 투자 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "ALD(Atomic Layer Deposition) 장비 개선은 경쟁력 강화에 기여할 전망이다. 2015년 매출의 15%가 해외 업체향으로 예상한다. 마이크론 DRAM 미세화로 인한 장비 수주와 중국 최대 파운드리 SMIC/대만 매크로닉스 수주가 예정되어 있다. 중국 파운드리 업체에 정부 지원이 기대되고 있어 향후 수혜가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년에는 삼성전자 평택 단지 수주가 기대된다. 구조적 트랜드 변화에 따른 수혜가 적어 소외받던 주식이기 때문에 전방위적인 캐파 증설 뉴스는 더할 나위없는 희소식이다. 2016년 영업이익은 489억원(+28.4% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대표적인 반도체 전공정 장비주(삼성전자 기준) 원익IPS, 테스, 유진테크, 피에스케이의 합산 시가총액은 2조원에 불과하다. 구조적 트랜드 변화에 따른 Top Picks(원익IPS, 테스)를 뽑는 것이 아니라면 평택 투자를 보고 전공정 장비 업체를 모두 매수하는 전략도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 27,000원까지 높아졌다가 2015년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,875 | 22,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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