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[투데이리포트]유진테크, "4가지 관점에서 T..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 유진테크(084370)에 대해 "4가지 관점에서 Turn Around 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유진테크(084370)에 대해 "2분기를 기점으로 국내 주요 거래선의 미세공정 투자와 신규 Fab 투자가 본격화됨에 따라 실적 Turn Around가 예상된다. 본격적인 실적 Turn Around가 예상됨에도 불구하고 현재 주가는 여전히 부진하다는 점에서 현시점은 적극적인 매수 시기라고 판단되어 Conviction Call로 제시한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 매출액은 QoQ로 34.7% 증가한 201억원, 영업이익은 QoQ로 흑자 전환한 26억원을 기록할 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 95.6%, 295.7% 증가한 393억원과 105억원을 기록하면서 Turn Around가 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Applied Material과 TEL의 합병으로 인해 거대 장비 업체의 독점 우려가 부각되면서 국내뿐 아니라 해외 거래선에서도 동사 장비에 대한 선호도가 상승할 것으로 예상되고, 삼성전자가 V-NAND와 함께 14nm공정 전환 투자를 병행함에 따라 삼성향 매출액이 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 27,500원까지 높아졌다가 2014년9월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 19,167 | 22,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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