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[투데이리포트]유진테크, "하반기 제품다변화가..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 유진테크(084370)에 대해 "하반기 제품다변화가 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "3D NAND 도입에 따른 수주 둔화를 감안해 2015년 예상 실적을 하향한다. 목표주가 16,000원으로 하향하고, 투자의견도 ‘Trading Buy’로 하향한다. SEG 장비의 대량 공급 여부에 대한 가시성이 확인되면 실적 전망은 상향될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 2분기부터 삼성전자가 2D NAND 미세화 전환보다는 3D NAND 공정 도입에 주력하면서 수주 모멘텀이 크게 둔화되었다. 하이닉스의 2D 16nm 미세화 비중 확대에 따른 수주로 4분기 실적은 2분기와 3분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기 삼성전자의 DRAM 미세화 투자와 하반기 SK하이닉스 M14 이관에 따른 DRAM 선투자 등으로 2015년 매출액과 영업이익은 2013년 수준을 회복할 전망이다. 1분기 매출액과 영업이익은 229억원(+25.8% QoQ), 33억원(+118.3% QoQ)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 27,000원까지 높아졌다가 2014년8월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 18,333 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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