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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.05% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.79%, 외국인 16.29% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 15,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 19일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.48% 오른 16,350원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 11.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	2.4%	3위	7.0%	3위	2.9
유진테크	2위	2.2%	2위	11.2%	2위	5.1
심텍	3위	2.0%	5위	-4.0%	5위	-1.9
덕산하이메탈	4위	2.0%	4위	0.4%	4위	0.2
실리콘웍스	5위	1.9%	1위	17.4%	1위	9.1
반도체	-	0.8%	-	0.5%	-	0.6
코스닥	-	0.7%	-	-0.8%	-	-1.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.05% 상승중이다.

실리콘웍스	24,600원 ▲300(+1.23%)	루멘스	6,290원 ▲90(+1.45%)
덕산하이메탈	12,200원 ▼300(-2.40%)	심텍	9,890원 ▲250(+2.59%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 16,350원으로 3,650원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이증권의 송명섭 에널리스트가 " ALD, SEG 장비 매출 본격화가 관건, 올해 동사 실적이 부진했던 것은 DRAM용 ALD 장비와 System LSI용 SEG 장비 매출이 현재까지 전혀 발생하지 못하고 있기 때문이다. 또한 지난 2012년과 2013년에 41%, 53%를 기록했던 국내 고객 1개사에 대한 매출 비중이 올해에는 3Q 누적으로 19%까지 하락한 것도 동사 실적 부진의 원인 중 하나로 판단된다..." (이)라며 투자의견 Buy(Initiate)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

12월2일에 유진테크 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	108.2억	2.7억	20.9억
직전분기 대비	74.0% 감소	97.7% 감소	78.1% 감소
전년동기 대비	57.2% 감소	96.1% 감소	66.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 30.89%로 업종평균 상회. PER은 8.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	유진테크	실리콘웍스	심텍	루멘스	덕산하이메탈
ROE	24.1	10.3	-22.8	15.4	16.5
PER	8.6	13.5	-	8.7	9.5
PBR	2.1	1.4	2.0	1.3	1.6
기준년월	2014년3월	2014년3월			2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 245,604주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 160,464주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 85,140주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.79%, 외국인 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 15.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.31%로 가장 높았고, 외국인이 12.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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