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[투데이리포트]유진테크, "주가는 바닥권이나 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 유진테크(084370)에 대해 "주가는 바닥권이나 시장 신뢰 회복에 시간 필요할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중, 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유진테크(084370)에 대해 "실적부진은 상당 부분 주가에 반영(고점대비 35% 하락)된 것으로 보이고, PBR도 1.5~1.6배로 밸류에이션도 저점 수준으로 판단된다. 여전히 기대에는 미치지 못하지만, 반도체업체들의 캐팩스 계획을 감안하면, 실적도 점차 회복 추세를 보일 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "비록 2분기보다 나아지기는 하겠지만, 3분기 실적도 매출액 132억원, 영업이익 12억원에 그쳐 실적 공백이 이어질 것으로 예상한다. 결국, 의미 있는 실적의 반등은 고객사들의 미세화 공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 4분기 이후에나 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장 동력으로 기대를 모으고 있는 SEG와 ALD 장비도 고객사의 비메모리 가동률 상승과 DRAM 19나노 공전 전환이 수행되어야 가능해 보여, 신제품 매출 실적도 내년 하반기 이후에나 그 가능성을 기대할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 28,000원까지 높아졌다가 2014년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,917 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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