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[투데이리포트]유진테크, "실적 부진과 투자 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 유진테크(084370)에 대해 "실적 부진과 투자 기대감 대치 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. HMC증권 김윤규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유진테크(084370)에 대해 "2분기 실적은 매출 110억원 (YoY -55.5%, QoQ -73.5%)으로 당사추정치 240억원을 크게 하회했다. 반도체 장비 투자가 3분기까지 부진한 가운데 동사 역시 NAND 16nm 공정미세화 투자 이후 수주 모멘텀 둔화로 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전방 산업의 투자 부진으로 3분기 역시 두드러진 실적 개선은 기대하기 어려운 국면. 3분기는 예상 매출 154억원 (YoY -23.8%, QoQ 39.6%), 영업이익 18억원 (YoY -62.3%, QoQ 132.4%)으로 실적은 반등하겠지만 개선 폭은 제한적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 공정 미세화 투자 수혜 이후 수주 모멘텀이 부재한 상황. 단기적인 시각보다는 전방 산업 투자 재개 및 비메모리향 신규 장비 매출 가시화까지 고려한 장기적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,750 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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