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[투데이리포트]유진테크, "눈높이는 낮아졌지만..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 유진테크(084370)에 대해 "눈높이는 낮아졌지만, 내년까지도 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중, 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유진테크(084370)에 대해 "여전히 국내외 메모리 업체들의 실적 호조로 내년까지 캐팩스 증가 사이클이 이어질 것이고, 특히, 단순 캐파 증설보다는 미세화 공정 및 3D NAND 중심으로 투자가 집중될 것으로 보여, LPCVD, ALD(원자층 기상 성장) 등 미세화 공정 관련 장비를 생산하는 동사의 실적 개선세 역시 내년까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 230억(-45% QoQ, -7% YoY), 영업이익 39억원으로 시장 기대치(매출액 240억, 영업이익 52억원)을 하회할 전망이다. SK하이닉스의 16나노 플래너 NAND 및 25나노 DRAM 양산에 따른 투자가 집중되었던 1분기와 달리 2분기는 고객사들의 캐팩스 집행 속도 조절 영향으로 투자가 부진했던 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 수주 회복이 예상되어, 매출액 335억원(+46% QoQ, +66% YoY), 영업이익 99억원으로 2분기 대비 개선될 전망이다. 특히, 삼성전자의 16나노 NAND 전환이 본격화되면서 상반기에 다소 부진했던 삼성전자향 매출이 회복될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,083 | 31,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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