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- 위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.18% - 증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.2%, 외국인 16.39% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 22,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 25일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.27% 오른 22,500원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 5.88% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.4%	3위	3.1%	4위	0.7
덕산하이메탈	2위	2.4%	1위	11.3%	1위	4.7
유진테크	3위	1.9%	2위	5.9%	2위	3.0
리노공업	4위	1.5%	5위	-2.9%	5위	-1.8
실리콘웍스	5위	1.1%	4위	1.5%	3위	1.4
반도체	-	1.0%	-	3.6%	-	3.6
코스닥	-	0.7%	-	2.8%	-	4.0

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.18%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 1.18% 하락중이다.

루멘스	13,350원 ▼300(-2.20%)	실리콘웍스	23,050원 ▼350(-1.50%)
덕산하이메탈	19,700원 ▼200(-1.01%)	리노공업	29,000원 ▼250(-0.85%)

증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 26,600원이다. 현재 주가는 22,500원으로 4,100원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 김윤규, 김영우 에널리스트가 " Global Peer의 Multiple 확장 흐름에 따라 동사 역시 지속적인 Re-rating 가능, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,500원을 제시했고, NH증권의 이선태 에널리스트가 " 실적 개선 싸이클 진입, 반도체 업체들의 미세공정 적용이 빠르게 진행되면서 1분기에도 예상치를 상회하는 실적 달성이 예상되고, 이후에도 추가적인 미세공정 전환 및 ALD/SEG 등 신규 장비의 시장 진입으로 외형성장이 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

4월1일에 유진테크 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	360.9억	101.3억	123.2억
직전분기 대비	45.7% 증가	12.4% 증가	23.0% 감소
전년동기 대비	41.1% 감소	62.3% 감소	33.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 38.01%로 업종평균 상회. PER은 8.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.12로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	유진테크	덕산하이메탈	리노공업	루멘스	실리콘웍스
ROE	35.9	20.3	21.3	12.4	15.1
PER	8.7	14.8	16.9	28.9	10.2
PBR	3.1	3.0	3.6	3.6	1.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 108,239주를 순매수했고, 외국인은 133,949주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 200,210주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,258주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 232,468주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.2%, 외국인 16.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.39%를 보였으며 기관은 15.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.32%로 가장 높았고, 기관이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 22,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,050원대는 전체 거래의 12.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2014년3월28일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK 하이닉스와 25.6억원에 체결 (2014년3월24일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 166.7억원에 체결 (2014년2월21일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2014년2월13일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 28.7억원에 체결 (2014년2월12일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년2월11일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년1월28일)