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[투데이리포트]유진테크, "연간 사상 최대 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 유진테크(084370)에 대해 "연간 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 75.2%, 92.8% 증가한 1,864억원, 588억원(영업이익률 31.5%)을 기록, 사상 최대 실적을 시현할 전망이다. 상반기 SK하이닉스의 낸드 16nm 공정 전환이 지속되고, 하반기 디램 25nm 공정전환도 본격화될 전망이다. 삼성전자의 낸드 투자(중국)도 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3D 낸드 적용은 시장의 트랜드가 될 전망이다. 중기적으로 Batch type 대비 생산성 열위인 Single type의 특성을 개선해 3D(3차원) 구조 적용 시 수주가 감소하는 리스크는 점진적으로 해소해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스의 16nm 낸드 및 25nm DRAM 양산으로 장비 수주가 크게 증가했다. 2014년 1분기 수주액은 382억원으로 2013년 4분기 270억원 대비 41.5% 증가했다.(공시 기준으로만 취합) 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 430억원(+19.1% QoQ), 131억원(+29.0% QoQ)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 20,000원까지 내려갔다가 2013년5월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,333 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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