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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.53% - 증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 16,900원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 27.13% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.2%	1위	20.4%	1위	6.3
유진테크	2위	3.2%	5위	-27.1%	5위	-8.4
루멘스	3위	2.9%	4위	-16.8%	4위	-5.7
리노공업	4위	2.6%	2위	-4.0%	2위	-1.5
OCI머티리얼즈	5위	1.6%	3위	-5.6%	3위	-3.4
반도체	-	1.3%	-	-3.2%	-	-2.4
코스닥	-	1.1%	-	-5.6%	-	-5.0

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.53% 상승중이다.

루멘스	8,360원 ▲40(+0.48%)	리노공업	20,650원 ▲100(+0.49%)
OCI머티리얼즈	34,750원 ▲150(+0.43%)	사파이어테크놀로지	40,800원 ▼300(-0.73%)

증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 25,200원이다. 현재 주가는 15,800원으로 9,400원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 안성호, 고정우 에널리스트가 " 실적 개선 모멘텀 지연, 4분기에는 신규 SEG 장비와 플라즈마 트리트먼트 장비 수주가 예상되어 매출액 495억원(+89%QoQ), 영업이익 158억원(+102%QoQ)으로 실적개선 폭이 커질 것으로 예상된다. 이에 2013년 실적은 매출액 1,257억원(-25.5%YoY), 영업이익 400억원(-25.4%YoY)으로 감소할 것으로 추정한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 조금 더 기다려보자, 하반기 삼성전자 시안 NAND 공장 증설 1단계 중에 공급될 전망이던 LPCVD 장비 수주가 2단계로 미뤄질 전망이다. 하지만 2단계 중에는 예상대로 관련 수주가 증가하고, 4분기 중에는 System LSI 향 SEG 장비 수주도 본격화 될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했다.

8월30일에 유진테크 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	247.8억	88.9억	156.3억
직전분기 대비	88.1% 증가	86.8% 증가	14.9% 증가
전년동기 대비	67.1% 감소	50.0% 감소	3.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 31.83%로 업종평균 상회. PER은 6.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유진테크	루멘스	사파이어테크놀로지	OCI머티리얼즈	리노공업
ROE	40.8	11.5	-21.7	12.0	20.4
PER	6.8	21.4	-	8.8	12.7
PBR	2.8	2.5	2.9	1.1	2.6
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 307,021주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 331,031주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 638,052주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.88%를 보였으며 기관은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.83%로 가장 높았고, 외국인이 8.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 26.5억원에 체결 (2013년8월13일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 26.5억원에 체결 (2013년7월19일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.5억원에 체결 (2013년7월9일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 하이닉스반도체와 133.3억원에 체결 (2013년6월27일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 29.5억원에 체결 (2013년6월17일)* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 55.2억원에 체결 (2013년6월13일)

[포인트검색]

(주)유진테크 자기주식 처분 결정
(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
9월4일 :8월13일 :