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[투데이리포트]유진테크, "하반기 국내 반도체..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 유진테크(084370)에 대해 "하반기 국내 반도체 업체 투자 확대로 수주 모멘텀 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 박형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "하반기는 상반기 대비 수주 모멘텀이 강화될 전망이다. 삼성전자 중국 시안 신규 펩의 본격적인 장비 주문이 예상되고, SK하이닉스도 하반기 낸드 캐파를 확대할 것으로 파악되기 때문이다. 하반기 수주금액은 상반기 대비 208.2% 증가한 1,200억원을 예상한다. 수주 증가에 따라 3분기 영업이익은 전분기 대비 121.1% 증가한 159억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 0.9% 증가한 255억원, 영업이익은 전분기 대비 1.8% 증가한 72억원으로 예상한다. 전년 동기에 비해서는 각각 58.4%, 73.3% 감소한 실적인데, 이는 국내 반도체 업체들의 보수적인 설비 투자로 인해 상반기 수주금액이 전년 동기간 대비 크게 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 수주금액은 YoY 28.3% 증가한 1,589억원으로 예상한다. 2013년 매출액과 영업이익은 YoY 각각 14.8%, 0.2% 증가한 1,932억원, 541억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 18,000원까지 내려갔다가 2013년5월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,714 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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