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[투데이리포트]유진테크, "워렌 버핏도 살만한..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 유진테크(084370)에 대해 "워렌 버핏도 살만한 장비회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "혹한(酷寒)은 이미 지나갔다! 2012년 연간 매출액(1,712억원)은 전년대비 30% 이상 증가하고, 영업이익(490억원)은 전년대비 50% 이상 증가한 것으로 추정된다. 상하반기의 균형이 지나치게 맞지 않았을 뿐, 연간 실적은 결과적으로 급성장한 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 연간 실적은 매출액 1,818억원(+6.2% YoY), 영업이익 552억원(+13.0% YoY, 영업이익률 30.4%)로 예상된다. 분기별로는 특히 2~3분기의 실적 개선 모멘텀이 클 전망이다. 올해 국내 주요 메모리업체들의 설비투자는 작년 대비 25% 이상 감소하겠으나, 공정 전환과 관련된 투자는 예년과 크게 다르지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난 3년간 평균 매출액 성장률은 54%, 영업이익 성장률은 91.4%, 영업이익률은 24.7%, ROE는 41.2%로 추산된다. 3Q12 말 현금은 1,335억원, 순차입금 비율은 -118%이다. 더욱이 동사는 2014년 이후에는 Global Foundry, TSMC, Intel 등 전세계 주요 비메모리반도체 업체들에 18인치(450mm) 장비를 공급할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 34,000원까지 높아졌다가 2012년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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