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[투데이리포트]유진테크, "4분기 영업이익 5..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 유진테크(084370)에 대해 "4분기 영업이익 50억원(QoQ +17.9%) 예상, 수주 모멘텀 둔화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유진테크(084370)에 대해 "4분기에도 주요 고객사의 설비 투자 축소가 이어지면서 전분기 수준에서 크게 개선되지 못한 실적을 기록할 전망이다. 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ 각각 8.3%, 17.9% 증가한 202억원, 50억원을 기록하면서 소폭 개선될 전망이나, 동사 주요 장비의 대당 가격이 30억원 내외라는 점을 감안하면 의미있는 개선으로 보기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 반도체 장비 업체 중 유일하게 해외 거래선이 확보되어 있고, 내년 하반기 추가적인 신규 해외 고객을 확보할 가능성이 높아 국내 주요 고객사의 설비 투자 축소 영향을 최소화할 수 있다는 점, 비메모리향 장비 비중(15%)이 낮아 향후 삼성전자의 비메모리향 성장 잠재력이 높다는 점 등을 감안하면 중장기 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원까지 높아졌다가 2012년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,100 | 28,000 | 16,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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